(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,955
2,297
減価償却費
524
546
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△76
△124
支払利息
6
13
為替差損益（△は益）
55
7
持分法による投資損益（△は益）
△88
△102
売上債権の増減額（△は増加）
807
943
棚卸資産の増減額（△は増加）
△289
116
仕入債務の増減額（△は減少）
74
△579
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△41
△34
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△184
―
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△35
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
14
23
有形固定資産除却損
1
2
その他の資産の増減額（△は増加）
48
その他の負債の増減額（△は減少）
△523
87
小計
3,262
3,205
利息及び配当金の受取額
161
218
利息の支払額
△7
△13
法人税等の支払額
△884
△679
2,532
2,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△269
△1,126
無形固定資産の取得による支出
△121
△4
差入保証金の差入による支出
△2
差入保証金の回収による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△499
△600
その他
△893
△1,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△18
自己株式の取得による支出
△224
配当金の支払額
△1,161
△990
△3
△1,407
△1,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
199
△25
現金及び現金同等物の期首残高
18,362
15,933
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 18,561
※1 15,908