(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,895
3,945
減価償却費
1,682
1,767
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
25
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19
13
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△43
△26
受取利息及び受取配当金
△211
△128
支払利息
409
600
為替差損益（△は益）
49
△32
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1,261
固定資産除売却損益（△は益）
33
60
売上債権の増減額（△は増加）
3,554
△1,547
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,583
△1,864
前渡金の増減額（△は増加）
53
未収入金の増減額（△は増加）
792
△2,328
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,270
△2,826
受取補償金
△66
未払金の増減額（△は減少）
△250
234
未払消費税等の増減額（△は減少）
339
△554
その他
△274
151
小計
20,385
△3,792
利息及び配当金の受取額
211
128
利息の支払額
△402
△610
法人税等の支払額
△3,585
△1,679
補償金の受取額
66
16,609
△5,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の売却による収入
11
5
有形固定資産の取得による支出
△2,395
△2,367
投資有価証券の取得による支出
△182
投資有価証券の売却による収入
1,631
△19
55
△2,403
△858
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,605
7,901
長期借入れによる収入
300
2,200
長期借入金の返済による支出
△2,088
△1,818
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△1,417
△1,620
非支配株主への配当金の支払額
△61
△31
△38
△10,904
6,591
現金及び現金同等物に係る換算差額
133
32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,433
△121
現金及び現金同等物の期首残高
4,779
4,869
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 8,213
※１ 4,747