(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,945
2,469
減価償却費
1,767
1,915
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
14
賞与引当金の増減額(△は減少)
15
100
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
13
23
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△26
△81
受取利息及び受取配当金
△128
△109
支払利息
600
695
為替差損益(△は益)
△32
3
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,261
-
持分法による投資損益(△は益)
52
固定資産除売却損益(△は益)
60
51
売上債権の増減額(△は増加)
△1,547
△5,994
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,864
△8,350
前渡金の増減額(△は増加)
53
△144
未収入金の増減額(△は増加)
△2,328
1,038
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,826
282
受取補償金
△66
未払消費税等の増減額(△は減少)
△554
176
その他
386
△227
小計
△3,792
△8,084
利息及び配当金の受取額
128
109
利息の支払額
△610
△696
法人税等の支払額
△1,679
△215
補償金の受取額
66
△5,887
△8,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の売却による収入
5
10
有形固定資産の取得による支出
△2,367
△1,584
投資有価証券の取得による支出
△182
△320
投資有価証券の売却による収入
1,631
55
△19
△858
△1,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,901
12,588
長期借入れによる収入
2,200
3,800
長期借入金の返済による支出
△1,818
△1,887
自己株式の純増減額(△は増加)
△1,049
配当金の支払額
△1,620
△810
非支配株主への配当金の支払額
△18
△38
△34
6,591
12,587
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
416
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△121
2,205
現金及び現金同等物の期首残高
4,869
6,290
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
240
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,747
※1 8,736