(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a)資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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2,415
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預金の種類
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当座預金
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568,553
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普通預金
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500,427
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定期預金
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1,000,000
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別段預金
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1,176
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計
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2,070,158
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合計
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2,072,573
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ロ 受取手形及び電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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積水ハウス㈱
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1,213,168
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セキスイハイム工業㈱
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380,455
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九州セキスイハイム工業㈱
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55,976
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中四国セキスイハイム工業㈱
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47,059
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東北セキスイハイム工業㈱
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36,377
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その他
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157,047
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合計
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1,890,085
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(ロ)期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2024年4月満期
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475,587
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〃 5月 〃
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467,756
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〃 6月 〃
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430,048
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〃 7月 〃
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419,466
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〃 8月 〃
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97,226
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合計
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1,890,085
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(注)2024年4月満期の金額には期末日満期手形5,582千円が含まれております。
ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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積水ハウス㈱
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386,532
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SMBCファイナンスサービス㈱
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191,145
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セキスイハイム工業㈱
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82,395
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旭化成ホームズ㈱
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40,582
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積和トータルサポート㈱
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21,761
|
その他
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215,574
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合計
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937,993
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(注) SMBCファイナンスサービス㈱に対する売掛金は、ファクタリング契約に基づき、当社の一部得意先に対する売掛債権をSMBCファイナンスサービス㈱に債権譲渡した結果、発生した売掛金であります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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1,037,450
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10,434,503
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10,533,960
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937,993
|
91.82
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34.6
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ニ 商品及び製品
品名
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金額(千円)
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住宅用建材
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242,836
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合計
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242,836
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ホ 仕掛品
品名
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金額(千円)
|
住宅用建材
|
7,096
|
合計
|
7,096
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へ 原材料及び貯蔵品
品名
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金額(千円)
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アルミ形材
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391,505
|
部品
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345,951
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合計
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737,456
|
ト 投資有価証券
銘柄
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金額(千円)
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その他有価証券
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積水化学工業㈱
|
669,000
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積水ハウス・リート投資法人
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486,542
|
㈱立花エレテック
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209,239
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ザ・パック㈱
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181,159
|
エア・ウォーター㈱
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88,615
|
その他
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45,170
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合計
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1,679,726
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チ 関係会社株式
銘柄
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金額(千円)
|
積水ハウス㈱
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1,928,220
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合計
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1,928,220
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(b)負債の部
イ 支払手形及び電子記録債務
(イ)支払先別内訳
相手先
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金額(千円)
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三井物産メタルズ㈱
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480,472
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日軽形材㈱
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77,255
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西部運輸㈱
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54,187
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戸出化成㈱
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28,083
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不二サッシ㈱
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27,247
|
その他
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119,545
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合計
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786,791
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(ロ)期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2024年4月満期
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305,994
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〃 5月 〃
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195,149
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〃 6月 〃
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156,386
|
〃 7月 〃
|
129,261
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合計
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786,791
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(注)2024年4月満期の金額には期末日満期手形148,634千円が含まれております。
ロ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
三井物産メタルズ㈱
|
187,413
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積水ハウス㈱
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98,183
|
日軽形材㈱
|
43,193
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日本板硝子ウインテック㈱
|
25,363
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南部化成㈱
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24,441
|
その他
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262,319
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合計
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640,913
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ハ 繰延税金負債
繰延税金負債は、639,429千円であり、その内容について「1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。