(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
63,588
2,029
減価償却費
64,965
65,463
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△10
△156
賞与引当金の増減額(△は減少)
△25,782
△18,000
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,122
-
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△2,312
△878
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△1,408
△1,716
受取利息及び受取配当金
△90,752
△102,504
固定資産除却損
15
0
売上債権の増減額(△は増加)
55,041
191,897
棚卸資産の増減額(△は増加)
△114,222
△3,971
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△30,563
△31,159
仕入債務の増減額(△は減少)
209,332
△324,800
未払消費税等の増減額(△は減少)
△7,787
16,059
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△4,336
16,396
その他
3,721
7,746
小計
107,365
△183,593
利息及び配当金の受取額
90,735
102,492
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△54,132
17,487
143,967
△63,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,590
△35,462
無形固定資産の取得による支出
△40,045
固定資産の除却による支出
△15
長期貸付金の回収による収入
2,300
その他の収入
640
その他の支出
△6
△57,671
△75,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△41,692
△41,609
自己株式の取得による支出
△9
△41,618
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
44,603
△180,739
現金及び現金同等物の期首残高
1,934,148
2,072,573
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,978,752
※1 1,891,834