(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

63,588

2,029

 

減価償却費

64,965

65,463

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

156

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25,782

18,000

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12,122

-

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,312

878

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,408

1,716

 

受取利息及び受取配当金

90,752

102,504

 

固定資産除却損

15

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

55,041

191,897

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

114,222

3,971

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

30,563

31,159

 

仕入債務の増減額(△は減少)

209,332

324,800

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,787

16,059

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

4,336

16,396

 

その他

3,721

7,746

 

小計

107,365

183,593

 

利息及び配当金の受取額

90,735

102,492

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

54,132

17,487

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,967

63,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

60,590

35,462

 

無形固定資産の取得による支出

-

40,045

 

固定資産の除却による支出

15

-

 

長期貸付金の回収による収入

2,300

-

 

その他の収入

640

-

 

その他の支出

6

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

57,671

75,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

41,692

41,609

 

自己株式の取得による支出

-

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,692

41,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

44,603

180,739

現金及び現金同等物の期首残高

1,934,148

2,072,573

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,978,752

※1 1,891,834