(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,029
62,016
減価償却費
65,463
54,007
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△156
△19
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,000
△28,700
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△878
△2,327
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,716
△185
受取利息及び受取配当金
△102,504
△116,529
固定資産除却損
0
2,023
売上債権の増減額（△は増加）
191,897
9,266
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,971
△335,333
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△31,159
△30,247
仕入債務の増減額（△は減少）
△324,800
319,241
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,059
△37,631
その他の流動負債の増減額（△は減少）
16,396
41,468
その他
7,746
7,355
小計
△183,593
△55,594
利息及び配当金の受取額
102,492
116,186
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
17,487
△9,715
△63,612
50,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,462
△270,634
無形固定資産の取得による支出
△40,045
△51,650
その他の支出
-
△62
△75,507
△322,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△41,609
△41,939
自己株式の取得による支出
△9
△36
△41,618
△41,976
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△180,739
△313,445
現金及び現金同等物の期首残高
2,072,573
1,880,895
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,891,834
※1 1,567,449