⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(千円)
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(投資有価証券)
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その他有価証券
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ユアサ商事株式会社
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72,372
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242,810
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トラスコ中山株式会社
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49,600
|
152,272
|
杉田エース株式会社
|
93,800
|
97,833
|
株式会社キムラ
|
179,761
|
85,926
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
|
186,520
|
32,678
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
56,500
|
32,583
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
|
5,000
|
19,710
|
大東建託株式会社
|
1,000
|
15,435
|
阪和興業株式会社
|
4,593
|
15,228
|
株式会社りそなホールディングス
|
22,300
|
11,223
|
ネポン株式会社
|
5,000
|
7,545
|
その他(４銘柄)
|
126,490
|
9,018
|
計
|
802,938
|
722,264
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却
累計額又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,696,582
|
30,887
|
1,632
|
5,725,838
|
3,976,240
|
100,678
|
1,749,598
|
構築物
|
225,439
|
556
|
938
|
225,057
|
210,856
|
2,477
|
14,201
|
機械及び装置
|
2,565,126
|
58,929
|
62,573
|
2,561,482
|
2,011,295
|
88,703
|
550,187
|
車両運搬具
|
60,096
|
5,320
|
11,374
|
54,042
|
48,516
|
2,616
|
5,525
|
工具、器具及び備品
|
1,526,136
|
92,594
|
41,828
|
1,576,902
|
1,440,542
|
103,716
|
136,359
|
土地
|
2,037,350
|
―
|
―
|
2,037,350
|
―
|
―
|
2,037,350
|
建設仮勘定
|
―
|
17,794
|
17,794
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
12,110,732
|
206,081
|
136,140
|
12,180,674
|
7,687,451
|
298,192
|
4,493,222
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
273,067
|
21,008
|
15,650
|
278,425
|
220,710
|
36,719
|
57,715
|
電話加入権
|
1,696
|
―
|
―
|
1,696
|
―
|
―
|
1,696
|
その他
|
20,862
|
―
|
―
|
20,862
|
19,065
|
503
|
1,796
|
無形固定資産計
|
295,625
|
21,008
|
15,650
|
300,984
|
239,775
|
37,223
|
61,208
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,241
|
477
|
―
|
591
|
7,127
|
賞与引当金
|
159,168
|
162,467
|
159,168
|
―
|
162,467
|
役員賞与引当金
|
18,500
|
10,000
|
18,500
|
―
|
10,000
|
役員退職慰労引当金
|
120,775
|
10,225
|
―
|
―
|
131,000
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額その他」のうち400千円は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。