(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△14,175
57,495
減価償却費
176,146
153,873
引当金の増減額（△は減少）
△17,763
△48,421
受取利息及び受取配当金
△15,335
△17,370
支払利息
3
2
売上債権の増減額（△は増加）
496,054
541,224
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,625
109,413
仕入債務の増減額（△は減少）
△235,493
△397,451
その他の資産の増減額（△は増加）
△12,604
△33,233
その他の負債の増減額（△は減少）
△10,482
75,817
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,002
3,867
その他
△1,185
△224
小計
348,535
444,992
利息及び配当金の受取額
15,335
17,370
利息の支払額
△3
△2
法人税等の支払額
△106,909
△90,743
256,958
371,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△96,096
△69,284
有形固定資産の売却による収入
726
245
無形固定資産の取得による支出
△22,147
△9,594
定期預金の預入による支出
△735,000
定期預金の払戻による収入
735,000
投資有価証券の取得による支出
△3,037
△3,470
△9,965
△12,010
△130,522
△94,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△87,694
△87,793
現金及び現金同等物に係る換算差額
141
△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
38,883
189,676
現金及び現金同等物の期首残高
3,122,116
3,107,347
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,161,000
※ 3,297,024