⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(千円)
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(投資有価証券)
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その他有価証券
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ユアサ商事株式会社
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72,996
|
222,273
|
トラスコ中山株式会社
|
49,600
|
106,739
|
杉田エース株式会社
|
93,800
|
93,800
|
株式会社キムラ
|
183,800
|
78,850
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
56,500
|
30,052
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
|
186,520
|
27,530
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
|
5,000
|
17,420
|
阪和興業株式会社
|
5,000
|
11,075
|
大東建託株式会社
|
1,000
|
10,975
|
株式会社りそなホールディングス
|
22,300
|
9,125
|
ネポン株式会社
|
5,000
|
7,300
|
その他(４銘柄)
|
126,490
|
8,959
|
計
|
808,007
|
624,100
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却
累計額又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,725,838
|
31,884
|
52,124
|
5,705,598
|
4,031,606
|
102,694
|
1,673,991
|
構築物
|
225,057
|
7,170
|
―
|
232,227
|
213,472
|
2,616
|
18,755
|
機械及び装置
|
2,561,482
|
31,876
|
9,810
|
2,583,548
|
2,092,933
|
91,449
|
490,614
|
車両運搬具
|
54,042
|
1,770
|
1,600
|
54,212
|
49,230
|
2,313
|
4,982
|
工具、器具及び備品
|
1,576,902
|
90,416
|
41,761
|
1,625,557
|
1,477,722
|
78,545
|
147,834
|
土地
|
2,037,350
|
1,346
|
10,393
|
2,028,303
|
―
|
―
|
2,028,303
|
建設仮勘定
|
―
|
5,729
|
5,729
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
12,180,674
|
170,193
|
121,419
|
12,229,448
|
7,864,966
|
277,618
|
4,364,481
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
278,425
|
19,939
|
3,010
|
295,354
|
244,999
|
27,300
|
50,354
|
電話加入権
|
1,696
|
―
|
―
|
1,696
|
―
|
―
|
1,696
|
その他
|
20,862
|
―
|
―
|
20,862
|
19,569
|
503
|
1,293
|
無形固定資産計
|
300,984
|
19,939
|
3,010
|
317,913
|
264,568
|
27,803
|
53,344
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,127
|
522
|
―
|
477
|
7,172
|
賞与引当金
|
162,467
|
176,555
|
162,467
|
―
|
176,555
|
役員賞与引当金
|
10,000
|
12,000
|
10,000
|
―
|
12,000
|
役員退職慰労引当金
|
131,000
|
10,075
|
34,800
|
―
|
106,275
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額その他」のうち414千円は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。