(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
2,416,258
△444,731
減価償却費
58,097
11,760
減損損失
121,874
8,848
訴訟損失引当金繰入額
186,933
―
のれん償却額
1,787
749
負ののれん償却額
△3,438
△454
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△40
賞与引当金の増減額（△は減少）
21
177
持分法による投資損益（△は益）
51,329
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△314
受取利息及び受取配当金
△2,387
△3,409
有価証券運用損益（△は益）
△10,651
関係会社株式売却損益（△は益）
△3,809,741
24,686
支払利息
8,569
5,762
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△10,860
63,406
棚卸資産の増減額（△は増加）
△76,172
△22,830
仕入債務の増減額（△は減少）
△308,696
△120,433
未払又は未収消費税等の増減額
52,703
△101,158
その他
△117,365
△17,554
小計
△1,431,400
△605,874
利息及び配当金の受取額
1,445
3,409
利息の支払額
△6,320
△5,698
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△22,813
△402,112
供託金の預入による支出
△222,000
△1,459,088
△1,232,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
10,078
有形固定資産の取得による支出
△160,569
△11,988
無形固定資産の取得による支出
△760
△4,267
資産除去債務の履行による支出
△13,168
貸付けによる支出
△2,436
△30,151
貸付金の回収による収入
202,906
8,521
債権譲受による支出
△96,933
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △190,039
※２ △18,951
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※３ 4,041,916
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※３ △98
△327,338
218,133
3,563,679
61,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△227,442
△261,096
長期借入れによる収入
180,610
長期借入金の返済による支出
△300,578
△70,059
△347,410
△331,155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,757,179
△1,502,256
現金及び現金同等物の期首残高
500,879
2,830,841
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 2,258,059
※１ 1,328,584