(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

342,439

557,491

 

減価償却費

78,089

97,395

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

48

61

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25,267

75,815

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,536

17,734

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

823

31

 

受取利息及び受取配当金

391

446

 

支払利息及び手形売却損

856

922

 

売上債権の増減額(△は増加)

408,243

559,768

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

215,366

196,639

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,402

439,031

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

82,349

14,646

 

為替差損益(△は益)

3,301

6,602

 

その他

23,909

74,997

 

小計

507,357

527,814

 

利息及び配当金の受取額

207

268

 

利息の支払額

856

922

 

法人税等の支払額

160,466

235,057

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

346,242

292,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

78,006

137,755

 

無形固定資産の取得による支出

3,870

5,778

 

投資有価証券の取得による支出

3,600

3,600

 

保険積立金の積立による支出

17,263

 

その他

726

820

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

102,012

147,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

28

 

配当金の支払額

108,568

124,984

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

 

非支配株主からの払込みによる収入

373

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

108,224

75,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,765

3,214

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

132,240

222,378

現金及び現金同等物の期首残高

262,243

252,781

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

6,845

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 401,329

※1 475,159