(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
66,807
△37,669
減価償却費
40,382
49,904
賞与引当金の増減額（△は減少）
34,764
33,304
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,533
△144
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,692
2,491
受取利息及び受取配当金
△4,942
△1,283
支払利息及び手形売却損
2,005
1,838
投資有価証券評価損益（△は益）
4,945
－
売上債権の増減額（△は増加）
471,059
219,602
たな卸資産の増減額（△は増加）
29,614
△305,593
仕入債務の増減額（△は減少）
△208,867
15,697
未払消費税等の増減額（△は減少）
△107,552
113,837
為替差損益（△は益）
687
その他
△155,984
34,937
小計
175,391
127,612
利息及び配当金の受取額
4,799
1,283
利息の支払額
△2,005
△1,838
法人税等の支払額
△98,980
△857
79,205
126,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,083
△30,715
無形固定資産の取得による支出
△2,600
△1,000
投資有価証券の取得による支出
△1,200
△591
△1,329
△28,474
△34,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
550,000
自己株式の取得による支出
△36
配当金の支払額
△105,747
△105,580
△7,798
△7,476
436,416
△113,057
現金及び現金同等物に係る換算差額
△258
1,463
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
486,887
△19,639
現金及び現金同等物の期首残高
617,831
671,945
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,104,718
652,305