## ④【キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期純損失（△） | △460,749
| 減価償却費 | 282,032
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,891
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △11,122
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △365
| 受取利息及び受取配当金 | △9,071
| 支払利息 | 7,167
| 関係会社清算損益（△は益） | △21,329
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,466
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,788
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,909
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △66,954
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △82,627
| その他 | 44,887
| 小計 | 274,141
| 利息及び配当金の受取額 | 3,628
| 利息の支払額 | △7,167
| 法人税等の支払額 | △3,860
| 法人税等の還付額 | 46,324
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,066
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,132
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,901
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,012
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800
| 関係会社の整理による収入 | 102,139
| その他 | △377
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000
| 長期借入金の返済による支出 | △197,000
| 配当金の支払額 | △223,021
| その他 | △48,115
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,649
現金及び現金同等物の期首残高 | 357,182
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 402,831