(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									55,369	22,623
	減価償却費									129,366	118,819
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△958	△498
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△7,185	3,817
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									89	△41
	受取利息及び受取配当金									△2,271	△2,343
	支払利息									5,174	5,119
	固定資産売却損益（△は益）									721	△5,432
	売上債権の増減額（△は増加）									△31,526	338,049
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△75,628	△76,897
	仕入債務の増減額（△は減少）									△36,245	△304,843
	その他									△36,157	9,097
	小計									747	107,469
	利息及び配当金の受取額									1,791	1,703
	利息の支払額									△5,174	△5,119
	法人税等の支払額									△1,650	△30,086
	法人税等の還付額									3,820	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△465	73,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,273	△7,835
	有形固定資産の売却による収入									8,381	3,266
	無形固定資産の取得による支出									△3,000	―
	投資有価証券の取得による支出									△2,400	△2,400
	その他									△4,480	11
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,771	△6,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									150,000	△130,000
	長期借入金の返済による支出									△98,500	△98,500
	配当金の支払額									△114,244	△114,223
	その他									△21,346	△16,559
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△84,090	△359,283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△87,327	△292,273
現金及び現金同等物の期首残高										402,831	598,750
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 315,504	※１ 306,476