⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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当社
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第46回無担保普通社債
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2016.7.15
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10,000
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10,000
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0.43
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なし
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2026.7.15
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当社
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第47回無担保普通社債
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2017.7.14
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10,000
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10,000
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0.53
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なし
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2027.7.14
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当社
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第48回無担保普通社債
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2019.7.25
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－
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10,000
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0.44
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なし
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2029.7.25
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合計
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－
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－
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20,000
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30,000
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－
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－
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－
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（注）連結決算日後５年以内における償還予定額は、以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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－
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－
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－
|
－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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79,349
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79,113
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2.6
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－
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コマーシャル・ペーパー
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－
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15,000
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0.0
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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27,360
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31,402
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1.5
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
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227
|
159
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－
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－
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１年以内に返済予定のリース負債
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1,264
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1,402
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3.1
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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119,298
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95,573
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0.6
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2021年～2030年
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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759
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636
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－
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2021年～2031年
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リース負債（１年以内に返済予定のものを除く。）
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4,814
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5,824
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4.3
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2021年～2049年
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合計
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233,076
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229,112
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－
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－
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（注）１．平均利率の算定は、期末時の利率及び残高に基づいて計算しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金、リース債務及びリース負債（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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25,946
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7,996
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17,629
|
5,500
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リース債務
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134
|
109
|
78
|
52
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リース負債
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1,109
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656
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591
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425
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。