(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,486
5,527
減価償却費
14,179
15,810
持分法による投資損益（△は益）
220
1,097
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,441
178
事業譲渡損益（△は益）
－
3,654
固定資産処分損益（△は益）
△2,548
△21,405
受取保険金
△721
新型コロナウイルス感染症による損失
1,385
たな卸資産評価損
590
710
受取利息及び受取配当金
△1,317
△1,322
支払利息
2,240
1,869
為替差損益（△は益）
41
△201
売上債権の増減額（△は増加）
21,979
26,362
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,258
△9,126
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,632
△16,102
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
73
242
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△1,797
△11,749
その他
△1,001
△1,175
小計
20,814
△4,964
利息及び配当金の受取額
2,940
2,030
利息の支払額
△2,258
△1,903
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,942
△5,077
保険金の受取額
721
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△1,088
15,553
△10,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
39
5
投資有価証券の取得による支出
△569
△888
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,200
2,025
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,306
有形固定資産の取得による支出
△27,113
△15,816
無形固定資産の取得による支出
△2,526
△4,111
固定資産の売却による収入
3,321
22,250
短期貸付金の増減額（△は増加）
4,971
123
△603
△404
△20,278
4,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
453
10,897
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
30,000
長期借入れによる収入
1,465
25,413
長期借入金の返済による支出
△5,573
△24,657
社債の発行による収入
10,000
非支配株主からの払込みによる収入
697
配当金の支払額
△5,981
△5,988
非支配株主への配当金の支払額
△1,239
△412
△799
△681
△977
34,570
現金及び現金同等物に係る換算差額
△635
△514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,337
28,265
現金及び現金同等物の期首残高
46,838
55,055
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
495
369
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
22
現金及び現金同等物の四半期末残高
*1 40,995
*1 83,712