(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,527
13,079
減価償却費
15,810
17,018
持分法による投資損益（△は益）
1,097
△4,311
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
178
4
事業譲渡損益（△は益）
3,654
－
固定資産処分損益（△は益）
△21,405
△362
受取保険金
△721
△343
新型コロナウイルス感染症による損失
1,385
80
棚卸資産評価損
710
593
過年度社会負担金還付額
△1,695
受取利息及び受取配当金
△1,322
△985
支払利息
1,869
1,592
為替差損益（△は益）
△201
302
売上債権の増減額（△は増加）
26,362
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△4,880
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,126
△24,090
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,102
△4,866
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
242
△568
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△11,749
△522
その他
△1,175
△1,218
小計
△4,964
△11,173
利息及び配当金の受取額
2,030
1,659
利息の支払額
△1,903
△1,660
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,077
△3,414
保険金の受取額
721
343
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△1,088
△72
△10,281
△14,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
5
21
投資有価証券の取得による支出
△888
△158
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,025
742
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,306
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△266
有形固定資産の取得による支出
△15,816
△17,825
無形固定資産の取得による支出
△4,111
△1,491
固定資産の売却による収入
22,250
706
短期貸付金の増減額（△は増加）
123
△35
△404
△1,093
4,490
△19,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,897
7,839
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
30,000
4,000
長期借入れによる収入
25,413
6,100
長期借入金の返済による支出
△24,657
△19,871
社債の発行による収入
10,000
自己株式の取得による支出
△8
△329
配当金の支払額
△5,988
△4,227
非支配株主への配当金の支払額
△412
△684
△672
△1,011
34,570
1,815
現金及び現金同等物に係る換算差額
△514
793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28,265
△31,108
現金及び現金同等物の期首残高
55,055
87,189
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
369
582
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
22
現金及び現金同等物の四半期末残高
*1 83,712
*1 56,662