(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,079
14,113
減価償却費
17,018
18,911
受取利息及び受取配当金
△985
△1,190
支払利息
1,592
2,364
持分法による投資損益（△は益）
△4,311
△5,745
為替差損益（△は益）
302
△3,236
固定資産処分損益（△は益）
△362
182
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
4
△233
受取和解金
－
△800
過年度社会負担金還付額
△1,695
棚卸資産評価損
593
410
事業構造改革費用
14
363
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△4,880
15,328
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,090
△7,625
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,866
△16,946
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△568
△1,684
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△522
△334
その他
△1,210
3,919
小計
△10,888
17,795
利息及び配当金の受取額
1,659
3,744
利息の支払額
△1,660
△2,485
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,414
△2,300
和解金の受取額
800
事業構造改革費用の支払額
△14
△78
△14,317
17,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
21
369
投資有価証券の取得による支出
△158
△384
投資有価証券の売却及び償還による収入
742
517
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△266
有形固定資産の取得による支出
△17,825
△19,087
無形固定資産の取得による支出
△1,491
△1,248
固定資産の売却による収入
706
304
短期貸付金の増減額（△は増加）
△35
△9
△1,093
△1,529
△19,400
△21,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,839
4,769
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
4,000
3,000
長期借入れによる収入
6,100
2,952
長期借入金の返済による支出
△19,871
△9,132
社債の発行による収入
10,000
自己株式の取得による支出
△329
△0
配当金の支払額
△4,227
△4,228
非支配株主への配当金の支払額
△684
△515
△1,011
△1,139
1,815
△4,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
793
4,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△31,108
△3,637
現金及び現金同等物の期首残高
87,189
67,632
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
582
1,197
現金及び現金同等物の四半期末残高
*1 56,662
*1 65,192