⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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当社
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第46回無担保普通社債
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2016.7.15
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10,000
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10,000
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0.43
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なし
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2026.7.15
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当社
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第47回無担保普通社債
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2017.7.14
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10,000
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10,000
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0.53
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なし
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2027.7.14
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当社
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第48回無担保普通社債
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2019.7.25
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10,000
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10,000
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0.44
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なし
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2029.7.25
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当社
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第49回無担保普通社債
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2021.9.16
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10,000
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10,000
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0.30
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なし
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2031.9.16
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合計
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－
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－
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40,000
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40,000
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－
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－
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－
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（注）連結決算日後５年以内における償還予定額は、以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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－
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－
|
－
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10,000
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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102,820
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112,821
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2.9
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－
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コマーシャル・ペーパー
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54,000
|
28,000
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0.0
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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12,179
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28,459
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1.7
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
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143
|
113
|
－
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－
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１年以内に返済予定のリース負債
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1,409
|
2,526
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3.1
|
－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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133,120
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114,547
|
1.0
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2024年～2031年
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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516
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401
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－
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2024年～2031年
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リース負債（１年以内に返済予定のものを除く。）
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7,076
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12,146
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3.5
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2024年～2049年
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合計
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311,267
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299,016
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－
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－
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（注）１．平均利率の算定は、期末時の利率及び残高に基づいて計算しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金、リース債務及びリース負債（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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24,300
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30,646
|
17,300
|
18,800
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リース債務
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83
|
74
|
67
|
58
|
リース負債
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4,026
|
1,392
|
1,067
|
937
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。