(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
12,226
△91
減価償却費
18,911
19,220
受取利息及び受取配当金
△1,190
△1,771
支払利息
2,364
4,482
持分法による投資損益（△は益）
△3,858
△2,168
為替差損益（△は益）
△3,236
△3,507
持分変動損益（△は益）
131
△1,248
固定資産処分損益（△は益）
182
676
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△233
△3,419
投資有価証券評価損益（△は益）
－
771
棚卸資産評価損
410
1,538
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
15,328
12,046
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,625
△9,378
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,946
△6,328
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,684
2,843
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△334
746
その他
4,073
3,541
小計
18,517
17,953
利息及び配当金の受取額
3,744
4,363
利息の支払額
△2,485
△4,510
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,300
△4,917
17,475
12,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
369
△56
投資有価証券の取得による支出
△384
△132
投資有価証券の売却及び償還による収入
517
2,950
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
4,460
有形固定資産の取得による支出
△19,087
△19,586
無形固定資産の取得による支出
△1,500
固定資産の売却による収入
304
△124
短期貸付金の増減額（△は増加）
△9
888
△1,529
△1,067
△21,066
△14,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,769
△4,010
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
3,000
14,000
長期借入れによる収入
2,952
11,660
長期借入金の返済による支出
△9,132
△12,086
配当金の支払額
△4,228
△5,631
非支配株主への配当金の支払額
△515
△551
△1,139
△1,192
△4,294
2,187
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,248
3,050
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,637
3,959
現金及び現金同等物の期首残高
67,632
51,950
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,197
275
現金及び現金同等物の四半期末残高
*1 65,192
*1 56,185