⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第46回無担保普通社債
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2016.7.15
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10,000
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10,000
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0.43
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なし
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2026.7.15
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当社
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第47回無担保普通社債
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2017.7.14
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10,000
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10,000
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0.53
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なし
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2027.7.14
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当社
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第48回無担保普通社債
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2019.7.25
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10,000
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10,000
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0.44
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なし
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2029.7.25
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当社
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第49回無担保普通社債
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2021.9.16
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10,000
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10,000
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0.30
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なし
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2031.9.16
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合計
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-
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-
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40,000
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40,000
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-
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-
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-
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(注)連結決算日後5年以内における償還予定額は、以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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10,000
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10,000
|
-
|
10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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110,762
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116,797
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4.3
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-
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コマーシャル・ペーパー
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35,500
|
1,500
|
0.0
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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26,609
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36,498
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2.4
|
-
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1年以内に返済予定のリース債務
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113
|
143
|
-
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-
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1年以内に返済予定のリース負債
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3,259
|
2,867
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4.3
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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120,168
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111,354
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2.6
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2026年~2032年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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388
|
511
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-
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2026年~2032年
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リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)
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12,128
|
11,967
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4.4
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2026年~2049年
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合計
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308,930
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281,641
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-
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-
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(注)1.平均利率の算定は、期末時の利率及び残高に基づいて計算しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金、リース債務及びリース負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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23,382
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18,289
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26,189
|
22,683
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リース債務
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123
|
106
|
86
|
73
|
リース負債
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2,401
|
1,698
|
1,354
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1,338
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。