(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
15,887
20,855
減価償却費
20,370
20,960
受取利息及び受取配当金
△2,198
△2,390
支払利息
4,639
4,432
持分法による投資損益（△は益）
△6,177
△5,060
為替差損益（△は益）
1,489
△543
固定資産処分損益（△は益）
208
387
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
953
△1,163
特別退職金
70
392
棚卸資産評価損
118
706
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,333
△2,359
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,594
△10,661
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,781
△547
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△796
△1,089
製品補償引当金の増減額（△は減少）
1,028
△823
その他
△2,345
2,354
小計
21,206
25,451
利息及び配当金の受取額
3,999
4,391
利息の支払額
△4,882
△4,344
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,674
△12,787
特別退職金の支払額
△153
△440
15,496
12,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△119
87
投資有価証券の取得による支出
△495
△1,659
投資有価証券の売却及び償還による収入
15,933
2,079
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△5,496
有形固定資産の取得による支出
△18,667
△21,992
無形固定資産の取得による支出
△1,706
△2,619
固定資産の売却による収入
131
1,081
短期貸付金の増減額（△は増加）
360
210
△1,802
△244
△6,365
△28,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,803
△1,714
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,500
45,500
長期借入れによる収入
10,415
11,853
長期借入金の返済による支出
△9,678
△18,453
配当金の支払額
△4,228
△8,446
非支配株主への配当金の支払額
△1,077
△1,334
△1,598
△2,551
△8,472
24,853
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,631
△2,475
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,289
6,094
現金及び現金同等物の期首残高
53,098
66,092
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
93
375
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
467
現金及び現金同等物の中間期末残高
*1 56,480
*1 73,029