(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	3,994	2,613
減価償却費	1,531	1,590
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27	△260
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△0	△11
製品改修費用引当金の増減額（△は減少）	△236	△136
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27	28
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△59	－
受取利息及び受取配当金	△140	△81
支払利息	357	210
為替差損益（△は益）	252	△61
関係会社清算損益（△は益）	△15	－
持分法による投資損益（△は益）	△48	△48
売上債権の増減額（△は増加）	3,411	3,048
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,459	487
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,576	△594
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△317	△88
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△336	△1,845
その他	△461	488
小計	4,893	5,336
利息及び配当金の受取額	147	104
利息の支払額	△363	△210
事業構造改善費用の支払額	△5	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△620	△2,091
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,050	3,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△55	△156
投資有価証券の売却による収入	－	59
有形固定資産の取得による支出	△1,318	△984
有形固定資産の売却による収入	102	3
無形固定資産の取得による支出	△129	△47
関係会社出資金の払込による支出	△1,153	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	△0	△0
その他	103	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,451	△1,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,386	124
長期借入れによる収入	4,250	1,900
長期借入金の返済による支出	△3,864	△3,468
社債の発行による収入	300	－
社債の償還による支出	－	△30
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△208	△447
その他	△314	△259
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,225	△2,181
現金及び現金同等物に係る換算差額	△201	△87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△828	△254
現金及び現金同等物の期首残高	4,721	4,225
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,893	3,971