(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,564
4,514
減価償却費
3,852
3,151
のれん償却額
217
221
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
△30
3
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
17
12
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
20
22
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
252
33
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
6
88
受取利息及び受取配当金
△163
△215
支払利息
165
178
持分法による投資損益(△は益)
△33
△17
投資有価証券売却損益(△は益)
△7
-
有形固定資産除売却損益(△は益)
55
売上債権の増減額(△は増加)
△2,460
△4,022
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,903
△776
その他の資産の増減額(△は増加)
△755
△933
仕入債務の増減額(△は減少)
2,070
1,173
その他の負債の増減額(△は減少)
439
△363
未払消費税等の増減額(△は減少)
780
207
その他
141
△160
小計
5,175
3,169
利息及び配当金の受取額
191
237
利息の支払額
△176
事業構造改革費用の支払額
△1,291
法人税等の支払額
△2,157
△1,420
法人税等の還付額
2,020
483
5,066
1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,803
△1,259
有形固定資産の売却による収入
31
92
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
7
長期前払費用の取得による支出
△59
貸付けによる支出
△1
△21
貸付金の回収による収入
△88
△400
△1,913
△1,606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,574
短期借入金の返済による支出
△2,803
△2,424
長期借入れによる収入
407
206
長期借入金の返済による支出
△3,192
△2,874
リース債務の返済による支出
△403
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
18
25
配当金の支払額
△277
非支配株主への配当金の支払額
△82
△81
△3,760
△3,225
現金及び現金同等物に係る換算差額
449
400
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△158
△3,430
現金及び現金同等物の期首残高
10,070
10,161
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,911
※1 6,731