(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,514
4,557
減価償却費
3,151
3,038
のれん償却額
221
223
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
△1
賞与引当金の増減額(△は減少)
3
△14
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
12
△42
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
22
24
棚卸資産廃棄費用引当金の増減額(△は減少)
-
△112
特別調査費用引当金の増減額(△は減少)
△19
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
33
96
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
88
71
受取利息及び受取配当金
△215
△230
支払利息
178
222
持分法による投資損益(△は益)
△17
38
投資有価証券売却損益(△は益)
△4
有形固定資産除売却損益(△は益)
55
61
売上債権の増減額(△は増加)
△4,022
2,651
棚卸資産の増減額(△は増加)
△776
270
その他の資産の増減額(△は増加)
△933
△626
仕入債務の増減額(△は減少)
1,173
△810
その他の負債の増減額(△は減少)
△363
△921
未払消費税等の増減額(△は減少)
207
219
その他
△160
△99
小計
3,169
8,593
利息及び配当金の受取額
237
230
利息の支払額
△176
△209
事業構造改革費用の支払額
△1,291
△75
法人税等の支払額
△1,420
△384
法人税等の還付額
483
797
1,000
8,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,259
△5,784
有形固定資産の売却による収入
92
16
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
5
長期前払費用の取得による支出
△50
貸付けによる支出
△21
貸付金の回収による収入
0
△400
△149
△1,606
△5,963
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,564
1,791
短期借入金の返済による支出
△2,424
△2,007
長期借入れによる収入
206
1,315
長期借入金の返済による支出
△2,874
△4,424
リース債務の返済による支出
△359
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
25
77
配当金の支払額
△277
△698
非支配株主への配当金の支払額
△81
△9
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5
△3,225
△4,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
400
△59
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,430
△1,390
現金及び現金同等物の期首残高
10,161
12,800
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,731
※1 11,410