(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,514

4,557

 

減価償却費

3,151

3,038

 

のれん償却額

221

223

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

14

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

12

42

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

22

24

 

棚卸資産廃棄費用引当金の増減額(△は減少)

112

 

特別調査費用引当金の増減額(△は減少)

19

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

33

96

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

88

71

 

受取利息及び受取配当金

215

230

 

支払利息

178

222

 

持分法による投資損益(△は益)

17

38

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

55

61

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,022

2,651

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

776

270

 

その他の資産の増減額(△は増加)

933

626

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,173

810

 

その他の負債の増減額(△は減少)

363

921

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

207

219

 

その他

160

99

 

小計

3,169

8,593

 

利息及び配当金の受取額

237

230

 

利息の支払額

176

209

 

事業構造改革費用の支払額

1,291

75

 

法人税等の支払額

1,420

384

 

法人税等の還付額

483

797

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,000

8,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,259

5,784

 

有形固定資産の売却による収入

92

16

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

投資有価証券の売却による収入

5

 

長期前払費用の取得による支出

17

50

 

貸付けによる支出

21

0

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

その他

400

149

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,606

5,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,564

1,791

 

短期借入金の返済による支出

2,424

2,007

 

長期借入れによる収入

206

1,315

 

長期借入金の返済による支出

2,874

4,424

 

リース債務の返済による支出

363

359

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の処分による収入

25

77

 

配当金の支払額

277

698

 

非支配株主への配当金の支払額

81

9

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,225

4,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

400

59

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,430

1,390

現金及び現金同等物の期首残高

10,161

12,800

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,731

※1 11,410