⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

ホッカン

ホールディングス(株)

第1回無担保社債

2019年
10月31日

5,000

5,000

0.396

なし

2029年
10月31日

 

 

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

716

1,225

3.94

1年以内に返済予定の長期借入金

11,243

9,884

0.92

1年以内に返済予定のリース債務

1,212

341

3.25

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

24,350

25,482

1.42

2026年4月7日~

2032年4月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

900

1,167

4.99

2026年4月4日~

2032年7月31日

その他有利子負債

合計

38,422

38,102

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

8,206

6,378

6,662

3,548

リース債務

309

307

218

154

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。