⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱駒井ハルテック
|
第24回
無担保社債
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2017年
９月29日
|
50
|
－ (－)
|
年
0.17％
|
無担保社債
|
2022年
９月30日
|
㈱駒井ハルテック
|
第25回
無担保社債
|
2017年
９月29日
|
50
|
－ (－)
|
年
0.49％
|
無担保社債
|
2022年
９月30日
|
㈱駒井ハルテック
|
第26回
無担保社債
|
2017年
11月27日
|
100
|
－ (－)
|
年
0.44％
|
無担保社債
|
2022年
11月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第27回
無担保社債
|
2018年
３月30日
|
100
|
－ (－)
|
年
0.20％
|
無担保社債
|
2023年
３月31日
|
㈱駒井ハルテック
|
第28回
無担保社債
|
2018年
９月28日
|
150
|
50 ( 50)
|
年
0.24％
|
無担保社債
|
2023年
９月29日
|
㈱駒井ハルテック
|
第29回
無担保社債
|
2018年
９月25日
|
150
|
50 ( 50)
|
年
0.49％
|
無担保社債
|
2023年
９月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第30回
無担保社債
|
2019年
３月25日
|
200
|
100 (100)
|
年
0.38％
|
無担保社債
|
2024年
３月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第31回
無担保社債
|
2019年
３月28日
|
120
|
60 (60)
|
年
0.31％
|
無担保社債
|
2024年
３月29日
|
㈱駒井ハルテック
|
第32回
無担保社債
|
2019年
９月30日
|
250
|
150 (100)
|
年
0.07％
|
無担保社債
|
2024年
９月30日
|
㈱駒井ハルテック
|
第33回
無担保社債
|
2019年
９月25日
|
250
|
150 (100)
|
年
0.30％
|
無担保社債
|
2024年
９月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第34回
無担保社債
|
2019年
12月25日
|
300
|
200 (100)
|
年
0.35％
|
無担保社債
|
2024年
12月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第35回
無担保社債
|
2020年
３月25日
|
300
|
200 (100)
|
年
0.55％
|
無担保社債
|
2025年
３月31日
|
㈱駒井ハルテック
|
第36回
無担保社債
|
2020年
９月25日
|
350
|
250 (100)
|
年
0.33％
|
無担保社債
|
2025年
９月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第37回
無担保社債
|
2020年
12月25日
|
400
|
300 (100)
|
年
0.43％
|
無担保社債
|
2025年
12月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第38回
無担保社債
|
2021年
３月29日
|
400
|
300 (100)
|
年
0.04％
|
無担保社債
|
2026年
３月27日
|
㈱駒井ハルテック
|
第39回
無担保社債
|
2021年
３月29日
|
400
|
300 (100)
|
年
0.45％
|
無担保社債
|
2026年
３月31日
|
㈱駒井ハルテック
|
第40回
無担保社債
|
2021年
6月25日
|
450
|
350 (100)
|
年
0.27％
|
無担保社債
|
2026年
6月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第41回
無担保社債
|
2022年
３月29日
|
500
|
400 (100)
|
年
0.33％
|
無担保社債
|
2027年
３月29日
|
㈱駒井ハルテック
|
第42回
無担保社債
|
2022年
３月29日
|
500
|
400 (100)
|
年
0.55％
|
無担保社債
|
2027年
３月29日
|
㈱駒井ハルテック
|
第43回
無担保社債
|
2022年
９月26日
|
―
|
450 (100)
|
年
0.45％
|
無担保社債
|
2027年
９月24日
|
㈱駒井ハルテック
|
第44回
無担保社債
|
2022年
11月30日
|
―
|
500 (100)
|
年
0.47％
|
無担保社債
|
2027年
11月30日
|
㈱駒井ハルテック
|
第45回
無担保社債
|
2022年
11月30日
|
―
|
500 (100)
|
年
0.69％
|
無担保社債
|
2027年
11月30日
|
㈱駒井ハルテック
|
第46回
無担保社債
|
2023年
３月27日
|
―
|
500 (100)
|
年
0.67％
|
無担保社債
|
2028年
３月27日
|
㈱駒井ハルテック
|
第47回
無担保社債
|
2023年
３月29日
|
―
|
500 (100)
|
年
0.47％
|
無担保社債
|
2028年
３月29日
|
合計
|
―
|
―
|
5,020
|
5,710 (1,860)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
（百万円）
|
１年超２年以内
（百万円）
|
２年超３年以内
（百万円）
|
３年超４年以内
（百万円）
|
４年超５年以内
（百万円）
|
1,860
|
1,500
|
1,150
|
750
|
450
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
780
|
3,880
|
0.831
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,692
|
797
|
1.101
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
70
|
169
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,509
|
1,832
|
1.114
|
2024年 9月～ 2028年 2月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
218
|
501
|
―
|
2024年 7月～ 2039年11月
|
合計
|
4,271
|
7,181
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額 （単位：百万円）
|
１年超
２年以内
|
２年超
３年以内
|
３年超
４年以内
|
４年超
５年以内
|
長期借入金
|
906
|
496
|
349
|
80
|
リース債務
|
167
|
160
|
119
|
50
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高(百万円)
|
7,588
|
16,503
|
26,790
|
39,727
|
税金等調整前四半期
(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失 (百万円)
|
△234
|
△259
|
11
|
464
|
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(百万円)
|
△253
|
△306
|
△61
|
328
|
１株当たり当期純利益又は１株当たり四半期純損失(円)
|
△54.46
|
△65.91
|
△13.21
|
70.52
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(円)
|
△54.46
|
△11.48
|
52.65
|
83.68
|