(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失(△)

259

168

 

減価償却費

274

319

 

のれん償却額

152

152

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25

19

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

48

16

 

受取利息及び受取配当金

117

123

 

支払利息

37

59

 

社債発行費

9

10

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

14

10

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,720

2,658

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

11

234

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,122

1,794

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

356

272

 

未収入金の増減額(△は増加)

251

16

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

329

406

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

387

206

 

その他

264

333

 

小計

1,537

1,104

 

利息及び配当金の受取額

117

123

 

利息の支払額

34

51

 

法人税等の支払額

230

86

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,684

1,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

274

413

 

固定資産の売却による収入

0

1

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

補助金の受取額

-

125

 

その他

1

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

277

286

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

800

1,058

 

長期借入金の返済による支出

398

413

 

社債の発行による収入

490

989

 

社債の償還による支出

930

980

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

186

163

 

非支配株主への配当金の支払額

10

10

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

100

 

その他

49

97

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

284

283

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,241

1,119

現金及び現金同等物の期首残高

12,338

7,883

現金及び現金同等物の四半期末残高

 10,096

 6,763