(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△259
168
減価償却費
274
319
のれん償却額
152
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△25
△19
工事損失引当金の増減額(△は減少)
48
△16
受取利息及び受取配当金
△117
△123
支払利息
37
59
社債発行費
9
10
有形固定資産除売却損益(△は益)
14
売上債権の増減額(△は増加)
△1,720
△2,658
未成工事支出金等の増減額(△は増加)
11
△234
仕入債務の増減額(△は減少)
1,122
1,794
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△356
△272
未収入金の増減額(△は増加)
251
未収消費税等の増減額(△は増加)
△329
△406
未払消費税等の増減額(△は減少)
△387
△206
その他
△264
333
小計
△1,537
△1,104
利息及び配当金の受取額
117
123
利息の支払額
△34
△51
法人税等の支払額
△230
△86
△1,684
△1,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△274
△413
固定資産の売却による収入
0
1
投資有価証券の取得による支出
補助金の受取額
-
125
△1
△277
△286
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
800
1,058
長期借入金の返済による支出
△398
社債の発行による収入
490
989
社債の償還による支出
△930
△980
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△186
△163
非支配株主への配当金の支払額
△10
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100
△49
△97
△284
283
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,241
△1,119
現金及び現金同等物の期首残高
12,338
7,883
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,096
※ 6,763