⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱駒井ハルテック
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第28回 無担保社債
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2018年 9月28日
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50
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― (―)
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年 0.24%
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無担保社債
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2023年 9月29日
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㈱駒井ハルテック
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第29回 無担保社債
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2018年 9月25日
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50
|
― (―)
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年 0.49%
|
無担保社債
|
2023年 9月25日
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㈱駒井ハルテック
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第30回 無担保社債
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2019年 3月25日
|
100
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― (―)
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年 0.38%
|
無担保社債
|
2024年 3月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第31回 無担保社債
|
2019年 3月28日
|
60
|
― (―)
|
年 0.31%
|
無担保社債
|
2024年 3月29日
|
㈱駒井ハルテック
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第32回 無担保社債
|
2019年 9月30日
|
150
|
50 (50)
|
年 0.07%
|
無担保社債
|
2024年 9月30日
|
㈱駒井ハルテック
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第33回 無担保社債
|
2019年 9月25日
|
150
|
50 (50)
|
年 0.30%
|
無担保社債
|
2024年 9月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第34回 無担保社債
|
2019年 12月25日
|
200
|
100 (100)
|
年 0.35%
|
無担保社債
|
2024年 12月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第35回 無担保社債
|
2020年 3月25日
|
200
|
100 (100)
|
年 0.55%
|
無担保社債
|
2025年 3月31日
|
㈱駒井ハルテック
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第36回 無担保社債
|
2020年 9月25日
|
250
|
150 (100)
|
年 0.33%
|
無担保社債
|
2025年 9月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第37回 無担保社債
|
2020年 12月25日
|
300
|
200 (100)
|
年 0.43%
|
無担保社債
|
2025年 12月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第38回 無担保社債
|
2021年 3月29日
|
300
|
200 (100)
|
年 0.04%
|
無担保社債
|
2026年 3月27日
|
㈱駒井ハルテック
|
第39回 無担保社債
|
2021年 3月29日
|
300
|
200 (100)
|
年 0.45%
|
無担保社債
|
2026年 3月27日
|
㈱駒井ハルテック
|
第40回 無担保社債
|
2021年 6月25日
|
350
|
250 (100)
|
年 0.27%
|
無担保社債
|
2026年 6月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第41回 無担保社債
|
2022年 3月29日
|
400
|
300 (100)
|
年 0.33%
|
無担保社債
|
2027年 3月29日
|
㈱駒井ハルテック
|
第42回 無担保社債
|
2022年 3月29日
|
400
|
300 (100)
|
年 0.55%
|
無担保社債
|
2027年 3月29日
|
㈱駒井ハルテック
|
第43回 無担保社債
|
2022年 9月26日
|
450
|
350 (100)
|
年 0.45%
|
無担保社債
|
2027年 9月24日
|
㈱駒井ハルテック
|
第44回 無担保社債
|
2022年 11月30日
|
500
|
400 (100)
|
年 0.47%
|
無担保社債
|
2027年 11月30日
|
㈱駒井ハルテック
|
第45回 無担保社債
|
2022年 11月30日
|
500
|
400 (100)
|
年 0.69%
|
無担保社債
|
2027年 11月30日
|
㈱駒井ハルテック
|
第46回 無担保社債
|
2023年 3月27日
|
500
|
400 (100)
|
年 0.67%
|
無担保社債
|
2028年 3月27日
|
㈱駒井ハルテック
|
第47回 無担保社債
|
2023年 3月29日
|
500
|
400 (100)
|
年 0.67%
|
無担保社債
|
2028年 3月29日
|
㈱駒井ハルテック
|
第48回 無担保社債
|
2023年 7月31日
|
―
|
450 (100)
|
年 0.68%
|
無担保社債
|
2028年 7月31日
|
㈱駒井ハルテック
|
第49回 無担保社債
|
2023年 9月25日
|
―
|
450 (100)
|
年 0.62%
|
無担保社債
|
2028年 9月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第50回 無担保社債
|
2023年 12月25日
|
―
|
1,000 (200)
|
年 0.72%
|
無担保社債
|
2028年 12月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第51回 無担保社債
|
2023年 12月25日
|
―
|
500 (100)
|
年 0.72%
|
無担保社債
|
2028年 12月25日
|
㈱駒井ハルテック
|
第52回 無担保社債
|
2024年 3月29日
|
―
|
500 (100)
|
年 0.93%
|
無担保社債
|
2029年 3月30日
|
合計
|
―
|
―
|
5,710
|
6,750 (2,100)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
2,100
|
1,750
|
1,350
|
1,050
|
500
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,880
|
5,280
|
1.287
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
797
|
1,446
|
1.012
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
169
|
302
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,832
|
6,984
|
1.092
|
2026年10月~ 2035年 8月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
501
|
819
|
―
|
2025年5月~ 2039年11月
|
合計
|
7,181
|
14,832
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額 (単位:百万円)
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1年超 2年以内
|
2年超 3年以内
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3年超 4年以内
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4年超 5年以内
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長期借入金
|
1,036
|
3,889
|
620
|
440
|
リース債務
|
295
|
254
|
185
|
70
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
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売上高(百万円)
|
13,579
|
27,540
|
41,071
|
55,384
|
税金等調整前四半期 (当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失 (百万円)
|
△292
|
168
|
678
|
1,093
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(百万円)
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△316
|
55
|
472
|
625
|
1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(円)
|
△67.84
|
11.95
|
101.30
|
134.01
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(円)
|
△67.84
|
79.71
|
89.31
|
32.70
|