(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
168
△70
減価償却費
319
434
のれん償却額
152
68
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△19
△24
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△16
△26
受取利息及び受取配当金
△123
△163
支払利息
59
101
支払手数料
60
161
社債発行費
10
固定資産除売却損益(△は益)
90
固定資産圧縮損
111
売上債権の増減額(△は増加)
△2,658
3,578
未成工事支出金等の増減額(△は増加)
△234
△546
仕入債務の増減額(△は減少)
1,794
△3,375
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△272
155
未収入金の増減額(△は増加)
3
未収消費税等の増減額(△は増加)
△406
2,621
未払消費税等の増減額(△は減少)
△206
△31
その他
273
△416
小計
△1,104
2,671
利息及び配当金の受取額
123
163
利息の支払額
△51
△73
法人税等の支払額
△86
180
△1,118
2,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△413
△2,894
固定資産の売却による収入
1
4
投資有価証券の取得による支出
△1
補助金の受取額
125
552
0
△286
△2,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,058
710
長期借入金の返済による支出
△1,297
社債の発行による収入
989
社債の償還による支出
△980
△1,100
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
△10
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100
3,148
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△966
△97
△153
283
166
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,119
768
現金及び現金同等物の期首残高
7,883
6,594
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,763
※ 7,362