(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

168

70

 

減価償却費

319

434

 

のれん償却額

152

68

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19

24

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

16

26

 

受取利息及び受取配当金

123

163

 

支払利息

59

101

 

支払手数料

60

161

 

社債発行費

10

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

10

90

 

固定資産圧縮損

-

111

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,658

3,578

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

234

546

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,794

3,375

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

272

155

 

未収入金の増減額(△は増加)

16

3

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

406

2,621

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

206

31

 

その他

273

416

 

小計

1,104

2,671

 

利息及び配当金の受取額

123

163

 

利息の支払額

51

73

 

法人税等の支払額

86

180

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,118

2,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

413

2,894

 

固定資産の売却による収入

1

4

 

投資有価証券の取得による支出

0

1

 

補助金の受取額

125

552

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

286

2,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,058

710

 

長期借入金の返済による支出

413

1,297

 

社債の発行による収入

989

-

 

社債の償還による支出

980

1,100

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

163

163

 

非支配株主への配当金の支払額

10

10

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100

3,148

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

966

 

その他

97

153

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

283

166

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,119

768

現金及び現金同等物の期首残高

7,883

6,594

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,763

 7,362