会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第32回無担保 (銀行保証付私募債) | 平成23年 | 400,000 | 400,000 (400,000) | 年 | 無担保社債 | 平成28年 |
当社 | 第33回無担保 (銀行保証付私募債) | 平成23年 | 90,000 | 30,000 (30,000) | 年 | 無担保社債 | 平成28年 |
当社 | 第34回無担保 (銀行保証付私募債) | 平成25年 ３月28日 | 100,000 | ― | 年 0.27 | 無担保社債 | 平成28年 ３月28日 |
当社 | 第35回無担保 (銀行保証付私募債) | 平成25年 10月28日 | 200,000 | 200,000 | 年 0.45 | 無担保社債 | 平成30年 10月26日 |
当社 | 第36回無担保 (銀行保証付私募債) | 平成26年 ２月７日 | 500,000 | 500,000 | 年 0.52 | 無担保社債 | 平成31年 ２月７日 |
当社 | 第37回無担保 (銀行保証付私募債) | 平成26年 ２月７日 | 280,000 | 210,000 (70,000) | 年 0.49 | 無担保社債 | 平成31年 ２月７日 |
当社 | 第38回無担保 (銀行保証付私募債) | 平成27年 ２月27日 | 50,000 | 50,000 | 年 0.28 | 無担保社債 | 平成32年 ２月28日 |
当社 | 第39回無担保 (銀行保証付私募債) | 平成28年 ３月28日 | ― | 100,000 | 年 0.10 | 無担保社債 | 平成33年 ３月26日 |
那須電機商事㈱ | 第３回無担保 (銀行保証付私募債) | 平成26年 ９月30日 | 42,000 | 26,000 (16,000) | 年 0.10 | 無担保社債 | 平成29年 ９月29日 |
合計 | ― | ― | 1,662,000 | 1,516,000 (516,000) | ― | ― | ― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
516,000 | 80,000 | 770,000 | 50,000 | 100,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 1,120,000 | 1,270,000 | 1.463 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 596,304 | 542,104 | 1.266 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 32,282 | 36,504 | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 3,638,728 | 3,298,284 | 1.308 | 平成29年～平成34年 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 75,983 | 75,117 | ― | 平成29年～平成33年 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 5,463,297 | 5,222,009 | ― | ― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 1,529,614 | 977,200 | 416,470 | 100,000 |
リース債務 | 30,850 | 20,670 | 13,872 | 8,010 |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 | |
売上高 | (千円) | 3,715,999 | 7,652,036 | 12,248,302 | 18,143,693 |
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 | (千円) | 68,626 | 104,195 | 265,827 | 587,209 |
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 | (千円) | 37,813 | 62,039 | 171,700 | 380,477 |
１株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 3.24 | 5.32 | 14.71 | 32.61 |
(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
１株当たり四半期純利益金額 | (円) | 3.24 | 2.08 | 9.40 | 17.89 |