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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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当社 |
第32回無担保 (銀行保証付私募債) |
平成23年 |
400,000 |
― |
年 |
無担保社債 |
平成28年 |
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当社 |
第33回無担保 (銀行保証付私募債) |
平成23年 |
30,000 |
― |
年 |
無担保社債 |
平成28年 |
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当社 |
第35回無担保 (銀行保証付私募債) |
平成25年 10月28日 |
200,000 |
200,000 |
年 0.45 |
無担保社債 |
平成30年 10月26日 |
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当社 |
第36回無担保 (銀行保証付私募債) |
平成26年 ２月７日 |
500,000 |
500,000 |
年 0.52 |
無担保社債 |
平成31年 ２月７日 |
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当社 |
第37回無担保 (銀行保証付私募債) |
平成26年 ２月７日 |
210,000 |
140,000 (70,000) |
年 0.49 |
無担保社債 |
平成31年 ２月７日 |
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当社 |
第38回無担保 (銀行保証付私募債) |
平成27年 ２月27日 |
50,000 |
50,000 |
年 0.28 |
無担保社債 |
平成32年 ２月28日 |
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当社 |
第39回無担保 (銀行保証付私募債) |
平成28年 ３月28日 |
100,000 |
100,000 |
年 0.10 |
無担保社債 |
平成33年 ３月26日 |
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当社 |
第40回無担保 (銀行保証付私募債) |
平成28年 ５月31日 |
― |
250,000 |
年 0.16 |
無担保社債 |
平成33年 ５月31日 |
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当社 |
第41回無担保 (銀行保証付私募債) |
平成28年 ６月30日 |
― |
400,000 |
年 0.13 |
無担保社債 |
平成31年 ６月28日 |
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那須電機商事㈱ |
第３回無担保 (銀行保証付私募債) |
平成26年 ９月30日 |
26,000 |
10,000 (10,000) |
年 0.10 |
無担保社債 |
平成29年 ９月29日 |
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合計 |
― |
― |
1,516,000 |
1,650,000 (80,000) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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80,000 |
770,000 |
450,000 |
100,000 |
250,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,270,000 |
1,021,000 |
1.483 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
542,104 |
1,528,224 |
1.253 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
36,504 |
50,792 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
3,298,284 |
2,070,060 |
1.147 |
平成30年～平成35年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
75,117 |
208,643 |
― |
平成30年～平成39年 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
5,222,009 |
4,878,720 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,268,590 |
426,470 |
100,000 |
100,000 |
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リース債務 |
39,891 |
33,093 |
27,101 |
16,963 |
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(千円) |
3,387,042 |
7,153,005 |
10,788,197 |
16,907,118 |
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税金等調整前四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
18,991 |
75,035 |
20,563 |
422,393 |
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
548 |
32,736 |
4,444 |
287,581 |
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１株当たり四半期(当期)純利益金額 |
(円) |
0.05 |
2.81 |
0.38 |
24.65 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△） |
(円) |
0.05 |
2.76 |
△2.42 |
24.27 |