(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
246,570
6,489,128
減価償却費
490,907
444,192
減損損失
-
105,466
貸倒引当金の増減額（△は減少）
748
△113
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,277
52,846
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△68,400
△79,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48,653
8,548
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△23,319
6,135
受取利息及び受取配当金
△33,437
△34,465
受取賃貸料
△145,949
△123,363
支払利息及び社債利息
36,294
31,639
社債発行費
22,667
9,032
関係会社株式売却損益（△は益）
△16,999
事業構造改善費用
9,498
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△217,400
有形固定資産売却損益（△は益）
△9,506
△5,543,068
売上債権の増減額（△は増加）
1,355,709
△651,283
たな卸資産の増減額（△は増加）
△619,796
△603,071
未収入金の増減額（△は増加）
116,247
140,646
仕入債務の増減額（△は減少）
△431,474
△85,268
未払消費税等の増減額（△は減少）
39,528
△234,957
前受金の増減額（△は減少）
△11,964
20,729
その他の流動資産の増減額（△は増加）
31,797
△15,367
その他の流動負債の増減額（△は減少）
7,164
△109,919
その他
△4,146
△67,517
小計
728,363
△239,530
利息及び配当金の受取額
33,437
34,465
利息の支払額
△36,267
△31,818
賃貸料の受取額
145,949
123,363
事業構造改善費用の支払額
△371,047
法人税等の支払額
△95,931
△80,649
法人税等の還付額
808
34,707
405,314
△159,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,401
△62,401
投資有価証券の取得による支出
△2,686
△2,447
有形固定資産の取得による支出
△1,375,377
△263,987
有形固定資産の売却による収入
12,928
5,386,798
有形固定資産の売却に係る手付金収入
100,000
無形固定資産の取得による支出
△42,498
△153,472
ゴルフ会員権の売却による収入
1,804
関係会社株式の取得による支出
△5,100
関係会社株式の売却による収入
17,000
△7,145
22,521
△1,300,180
4,923,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△218,000
△299,000
長期借入れによる収入
1,117,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△1,021,862
△573,452
社債の発行による収入
827,332
390,967
社債の償還による支出
△35,000
△405,000
自己株式の取得による支出
△354
△479
配当金の支払額
△116,677
△176,623
非支配株主への配当金の支払額
△908
△1,620
△32,845
△32,754
518,685
△747,962
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△376,181
4,016,293
現金及び現金同等物の期首残高
4,154,125
4,028,269
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,777,943
※1 8,044,562