⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第38回無担保 (銀行保証付私募債)
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2015年 ２月27日
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50,000
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―
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年 0.28
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無担保社債
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2020年 ２月28日
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当社
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第39回無担保 (銀行保証付私募債)
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2016年 ３月28日
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100,000
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100,000 (100,000)
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年 0.10
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無担保社債
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2021年 ３月26日
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当社
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第40回無担保 (銀行保証付私募債)
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2016年 ５月31日
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250,000
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250,000
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年 0.16
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無担保社債
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2021年 ５月31日
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当社
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第41回無担保 (銀行保証付私募債)
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2016年 ６月30日
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400,000
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―
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年 0.13
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無担保社債
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2019年 ６月28日
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当社
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第42回無担保 (銀行保証付私募債)
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2017年 12月22日
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150,000
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150,000 (150,000)
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年 0.33
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無担保社債
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2020年 12月22日
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当社
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第43回無担保 (銀行保証付私募債)
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2018年 ９月28日
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200,000
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200,000
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年 0.36
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無担保社債
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2025年 ９月26日
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当社
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第44回無担保 (銀行保証付私募債)
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2018年 ９月28日
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600,000
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600,000
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年 0.31
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無担保社債
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2023年 ９月29日
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当社
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第45回無担保 (銀行保証付私募債)
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2019年 ６月28日
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―
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360,000 (80,000)
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年 0.08
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無担保社債
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2024年 ６月28日
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当社
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第46回無担保 (銀行保証付私募債)
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2020年 ２月28日
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―
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50,000
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年 0.10
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無担保社債
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2025年 ２月27日
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那須電機商事㈱
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第４回無担保 (銀行保証付私募債)
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2018年 ７月31日
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45,000
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35,000 (10,000)
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年 0.26
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無担保社債
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2023年 ７月31日
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那須工業㈱
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第１回無担保 (銀行保証付私募債)
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2020年 ３月27日
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―
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50,000 (10,000)
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年 0.10
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無担保社債
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2025年 ３月28日
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合計
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―
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―
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1,795,000
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1,795,000 (350,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
|
350,000
|
350,000
|
100,000
|
695,000
|
100,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,019,000
|
680,000
|
1.542
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,164,014
|
760,054
|
0.827
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
|
61,890
|
55,898
|
―
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,802,454
|
3,317,400
|
0.869
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2021年～2024年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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277,537
|
221,639
|
―
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2021年～2027年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
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合計
|
6,324,896
|
5,034,991
|
―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
|
797,900
|
341,000
|
603,500
|
1,575,000
|
リース債務
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48,627
|
42,732
|
35,779
|
33,027
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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5,284,057
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10,739,379
|
15,873,551
|
21,680,826
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税金等調整前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
5,947,728
|
6,489,128
|
7,050,099
|
7,368,165
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
4,126,342
|
4,606,424
|
4,994,877
|
5,288,098
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
3,536.87
|
3,948.47
|
4,281.51
|
4,532.90
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
3,536.87
|
411.52
|
332.98
|
251.35
|