(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,489,128
645,502
減価償却費
444,192
480,480
減損損失
105,466
―
のれん償却額
3,321
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△113
△1,010
賞与引当金の増減額（△は減少）
52,846
△953
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△79,500
△140,100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,548
13,185
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,135
△67,693
受取利息及び受取配当金
△34,465
△36,513
受取賃貸料
△123,363
△124,229
支払利息及び社債利息
31,639
33,209
社債発行費
9,032
投資有価証券評価損益（△は益）
3,381
有形固定資産売却損益（△は益）
△5,543,068
1,395
売上債権の増減額（△は増加）
△651,283
917,394
たな卸資産の増減額（△は増加）
△603,071
△273,579
未収入金の増減額（△は増加）
140,646
153,135
仕入債務の増減額（△は減少）
△85,268
△182,569
未払消費税等の増減額（△は減少）
△234,957
△271,075
前受金の増減額（△は減少）
20,729
151,415
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△15,367
△188,115
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△109,919
△47,541
その他
△67,517
184,200
小計
△239,530
1,253,239
利息及び配当金の受取額
34,465
36,513
利息の支払額
△31,818
△34,132
賃貸料の受取額
123,363
124,229
法人税等の支払額
△80,649
△1,947,920
法人税等の還付額
34,707
298
△159,460
△567,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△62,401
△72,709
投資有価証券の取得による支出
△2,447
△2,642
有形固定資産の取得による支出
△263,987
△144,694
有形固定資産の売却による収入
5,386,798
4,592
無形固定資産の取得による支出
△153,472
△5,026
ゴルフ会員権の売却による収入
1,804
関係会社株式の取得による支出
△5,100
22,521
4,923,716
△220,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△299,000
△10,000
長期借入れによる収入
350,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△573,452
△232,114
社債の発行による収入
390,967
社債の償還による支出
△405,000
△50,000
自己株式の取得による支出
△479
配当金の支払額
△176,623
△233,313
非支配株主への配当金の支払額
△1,620
△1,280
△32,754
△20,972
△747,962
△497,679
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,016,293
△1,285,932
現金及び現金同等物の期首残高
4,028,269
8,814,976
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,044,562
※1 7,529,044