(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
645,502
1,417,449
減価償却費
480,480
599,255
のれん償却額
3,321
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,010
△147
賞与引当金の増減額（△は減少）
△953
2,522
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△140,100
△129,980
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,185
△36,518
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△67,693
△628
受取利息及び受取配当金
△36,513
△37,809
受取賃貸料
△124,229
△125,891
支払利息及び社債利息
33,209
46,307
投資有価証券評価損益（△は益）
3,381
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,300
有形固定資産売却損益（△は益）
1,395
△97
売上債権の増減額（△は増加）
917,394
△174,640
棚卸資産の増減額（△は増加）
△273,579
△461,459
未収入金の増減額（△は増加）
153,135
193,187
仕入債務の増減額（△は減少）
△182,569
117,953
未払消費税等の増減額（△は減少）
△271,075
190,884
前受金の増減額（△は減少）
151,415
244
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△188,115
△34,315
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△47,541
59,393
その他
184,200
△1,294
小計
1,253,239
1,626,437
利息及び配当金の受取額
36,513
37,809
利息の支払額
△34,132
△49,165
賃貸料の受取額
124,229
125,891
法人税等の支払額
△1,947,920
△48,738
法人税等の還付額
298
482,589
△567,772
2,174,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△72,709
△2,401
定期預金の払戻による収入
10,000
投資有価証券の取得による支出
△2,642
△151,759
投資有価証券の売却による収入
2,600
有形固定資産の取得による支出
△144,694
△578,508
有形固定資産の売却による収入
4,592
97
無形固定資産の取得による支出
△5,026
△19,268
395
△220,480
△738,844
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,000
△80,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△232,114
△286,232
社債の償還による支出
△50,000
△300,000
自己株式の取得による支出
△922
配当金の支払額
△233,313
△116,653
非支配株主への配当金の支払額
△1,280
△1,944
△20,972
△42,842
△497,679
△778,594
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,285,932
657,383
現金及び現金同等物の期首残高
8,814,976
6,695,210
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,529,044
※1 7,352,594