(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,417,449
1,104,329
減価償却費
599,255
480,747
のれん償却額
3,321
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△147
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,522
429
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△129,980
△161,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36,518
△49,494
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△628
△37,513
受取利息及び受取配当金
△37,809
△51,342
受取賃貸料
△125,891
△134,649
支払利息及び社債利息
46,307
41,464
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,300
―
有形固定資産売却損益（△は益）
△97
△2,086
売上債権の増減額（△は増加）
△174,640
1,593,630
棚卸資産の増減額（△は増加）
△461,459
△813,331
未収入金の増減額（△は増加）
193,187
△25,719
仕入債務の増減額（△は減少）
117,953
△255,882
未払消費税等の増減額（△は減少）
190,884
△371,536
前受金の増減額（△は減少）
244
53,542
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△34,315
△37,614
その他の流動負債の増減額（△は減少）
59,393
△21,562
その他
△1,294
△7,507
小計
1,626,437
1,307,829
利息及び配当金の受取額
37,809
51,342
利息の支払額
△49,165
△40,235
賃貸料の受取額
125,891
134,649
法人税等の支払額
△48,738
△378,196
法人税等の還付額
482,589
156
2,174,823
1,075,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,401
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
80,000
投資有価証券の取得による支出
△151,759
△2,923
投資有価証券の売却による収入
2,600
有形固定資産の取得による支出
△578,508
△524,629
有形固定資産の売却による収入
97
2,410
無形固定資産の取得による支出
△19,268
△25,349
395
△738,844
△480,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△80,000
△240,000
長期借入れによる収入
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△286,232
△201,100
社債の償還による支出
△300,000
△50,000
自己株式の取得による支出
△922
配当金の支払額
△116,653
△233,282
非支配株主への配当金の支払額
△1,944
△6,128
△42,842
△40,163
△778,594
△670,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
657,383
△75,621
現金及び現金同等物の期首残高
6,695,210
8,536,344
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,352,594
※1 8,460,723