(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,104,329
1,074,455
減価償却費
480,747
571,490
のれん償却額
3,321
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
6,454
賞与引当金の増減額（△は減少）
429
1,071
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△161,400
△140,780
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△49,494
6,004
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△37,513
△7,483
受取利息及び受取配当金
△51,342
△51,175
受取賃貸料
△134,649
△131,844
支払利息及び社債利息
41,464
37,776
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,086
△13,715
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,593,630
704,364
棚卸資産の増減額（△は増加）
△813,331
△302,497
未収入金の増減額（△は増加）
△25,719
67,690
仕入債務の増減額（△は減少）
△255,882
△410,901
未払消費税等の増減額（△は減少）
△371,536
16,383
前受金の増減額（△は減少）
53,542
51,327
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△37,614
47,046
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△21,562
17,906
その他
△7,507
24,252
小計
1,307,829
1,571,147
利息及び配当金の受取額
51,342
51,175
利息の支払額
△40,235
△37,848
賃貸料の受取額
134,649
131,844
法人税等の支払額
△378,196
△466,785
法人税等の還付額
156
19,845
1,075,545
1,269,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
80,000
106,720
有形固定資産の取得による支出
△524,629
△922,549
有形固定資産の売却による収入
2,410
27,010
無形固定資産の取得による支出
△25,349
△21,237
投資有価証券の取得による支出
△2,923
△189,051
△480,493
△1,009,108
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△240,000
△60,000
長期借入れによる収入
100,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△201,100
△216,600
社債の償還による支出
△50,000
△650,000
配当金の支払額
△233,282
△233,265
非支配株主への配当金の支払額
△6,128
△3,307
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
―
△3,197
△40,163
△35,666
△670,673
△702,036
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△75,621
△441,766
現金及び現金同等物の期首残高
8,536,344
8,223,535
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,460,723
※1 7,781,768