⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第43回無担保 (銀行保証付私募債)
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2018年 9月28日
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200,000
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200,000
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年 0.36
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無担保社債
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2025年 9月26日
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当社
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第44回無担保 (銀行保証付私募債)
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2018年 9月28日
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600,000
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―
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年 0.31
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無担保社債
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2023年 9月29日
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当社
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第45回無担保 (銀行保証付私募債)
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2019年 6月28日
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120,000
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40,000 (40,000)
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年 0.08
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無担保社債
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2024年 6月28日
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当社
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第46回無担保 (銀行保証付私募債)
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2020年 2月28日
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50,000
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50,000 (50,000)
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年 0.10
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無担保社債
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2025年 2月28日
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当社
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第47回無担保 (銀行保証付私募債)
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2021年 3月10日
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100,000
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―
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年 0.15
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無担保社債
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2024年 3月8日
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当社
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第48回無担保 (銀行保証付私募債)
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2021年 3月26日
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100,000
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100,000
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年 0.18
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無担保社債
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2026年 3月27日
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那須電機商事㈱
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第4回無担保 (銀行保証付私募債)
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2018年 7月31日
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5,000
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―
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年 0.26
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無担保社債
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2023年 7月31日
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Nテック㈱
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第1回無担保 (銀行保証付私募債)
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2020年 3月27日
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20,000
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10,000 (10,000)
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年 0.10
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無担保社債
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2025年 3月28日
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合計
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―
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―
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1,195,000
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400,000 (100,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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100,000
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300,000
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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100,000
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40,000
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0.450
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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783,200
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2,208,600
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0.844
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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79,908
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80,003
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1.835
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,308,600
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2,050,000
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0.537
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2025年~2028年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,388,664
|
1,318,737
|
3.409
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2025年~2045年
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
|
―
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合計
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4,660,373
|
5,697,340
|
―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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300,000
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1,650,000
|
100,000
|
―
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リース債務
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80,537
|
76,201
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49,271
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49,489
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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4,858,040
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10,298,107
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16,941,006
|
23,334,709
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税金等調整前四半期(当期)純利益
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(千円)
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525,198
|
1,074,455
|
2,039,649
|
2,771,648
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
355,852
|
736,257
|
1,422,697
|
1,850,710
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1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
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305.11
|
631.26
|
1,219.81
|
1,586.79
|
(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
305.11
|
326.16
|
588.55
|
366.98
|