⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第43回無担保

(銀行保証付私募債)

2018年

9月28日

200,000

200,000

0.36

無担保社債

2025年

9月26日

当社

第44回無担保

(銀行保証付私募債)

2018年

9月28日

600,000

0.31

無担保社債

2023年

9月29日

当社

第45回無担保

(銀行保証付私募債)

2019年

6月28日

120,000

40,000

(40,000)

0.08

無担保社債

2024年

6月28日

当社

第46回無担保

(銀行保証付私募債)

2020年

2月28日

50,000

50,000

(50,000)

0.10

無担保社債

2025年

2月28日

当社

第47回無担保

(銀行保証付私募債)

2021年

3月10日

100,000

0.15

無担保社債

2024年

3月8日

当社

第48回無担保

(銀行保証付私募債)

2021年

3月26日

100,000

100,000

0.18

無担保社債

2026年

3月27日

那須電機商事㈱

第4回無担保

(銀行保証付私募債)

2018年

7月31日

5,000

0.26

無担保社債

2023年

7月31日

Nテック㈱

第1回無担保

(銀行保証付私募債)

2020年

3月27日

20,000

10,000

(10,000)

0.10

無担保社債

2025年

3月28日

合計

1,195,000

400,000

(100,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

100,000

300,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

100,000

40,000

0.450

1年以内に返済予定の長期借入金

783,200

2,208,600

0.844

1年以内に返済予定のリース債務

79,908

80,003

1.835

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,308,600

2,050,000

0.537

2025年~2028年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,388,664

1,318,737

3.409

2025年~2045年

その他有利子負債

合計

4,660,373

5,697,340

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

300,000

1,650,000

100,000

リース債務

80,537

76,201

49,271

49,489

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

4,858,040

10,298,107

16,941,006

23,334,709

税金等調整前四半期(当期)純利益

(千円)

525,198

1,074,455

2,039,649

2,771,648

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

(千円)

355,852

736,257

1,422,697

1,850,710

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

305.11

631.26

1,219.81

1,586.79

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

305.11

326.16

588.55

366.98