(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,074,455

1,499,790

 

減価償却費

571,490

660,520

 

のれん償却額

3,321

3,321

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,454

1,540

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,071

6,045

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

140,780

152,140

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,004

41,122

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,483

20,194

 

受取利息及び受取配当金

51,175

69,029

 

受取賃貸料

131,844

137,942

 

支払利息及び社債利息

37,776

42,874

 

投資有価証券売却損益(△は益)

401,650

 

有形固定資産売却損益(△は益)

13,715

27

 

事業構造改善費用

175,316

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

704,364

1,496,793

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

302,497

705,059

 

未収入金の増減額(△は増加)

67,690

44,473

 

仕入債務の増減額(△は減少)

410,901

872,750

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,383

62,922

 

前受金の増減額(△は減少)

51,327

168,092

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

47,046

52,694

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

17,906

39,633

 

その他

24,252

81,549

 

小計

1,571,147

1,458,968

 

利息及び配当金の受取額

51,175

69,029

 

利息の支払額

37,848

43,801

 

賃貸料の受取額

131,844

137,942

 

事業構造改善費用の支払額

121,363

 

法人税等の支払額

466,785

495,345

 

法人税等の還付額

19,845

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,269,378

1,005,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,000

10,000

 

定期預金の払戻による収入

106,720

100,308

 

有形固定資産の取得による支出

922,549

931,232

 

有形固定資産の売却による収入

27,010

27

 

無形固定資産の取得による支出

21,237

5,655

 

投資有価証券の取得による支出

189,051

1,166,579

 

投資有価証券の売却による収入

646,183

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,009,108

1,366,947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

60,000

30,000

 

長期借入れによる収入

500,000

1,500,000

 

長期借入金の返済による支出

216,600

2,116,600

 

社債の償還による支出

650,000

45,000

 

配当金の支払額

233,265

314,908

 

非支配株主への配当金の支払額

3,307

5,635

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

3,197

 

その他

35,666

35,217

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

702,036

987,360

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

441,766

1,348,878

現金及び現金同等物の期首残高

8,223,535

8,771,294

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,781,768

※1 7,422,415