⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第43回無担保

(銀行保証付私募債)

2018年

9月28日

200,000

200,000

(200,000)

0.36

無担保社債

2025年

9月26日

当社

第45回無担保

(銀行保証付私募債)

2019年

6月28日

40,000

0.08

無担保社債

2024年

6月28日

当社

第46回無担保

(銀行保証付私募債)

2020年

2月28日

50,000

0.10

無担保社債

2025年

2月28日

当社

第48回無担保

(銀行保証付私募債)

2021年

3月26日

100,000

100,000

 (100,000)

0.18

無担保社債

2026年

3月27日

Nテック㈱

第1回無担保

(銀行保証付私募債)

2020年

3月27日

10,000

0.10

無担保社債

2025年

3月28日

合計

400,000

300,000

(300,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

300,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

40,000

70,000

0.450

1年以内に返済予定の長期借入金

2,208,600

626,000

0.890

1年以内に返済予定のリース債務

80,003

83,223

1.829

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,050,000

2,799,000

0.807

2026年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,318,737

1,244,245

3.491

2026年~2045年

その他有利子負債

合計

5,697,340

4,822,469

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,976,000

428,000

310,000

85,000

リース債務

78,888

51,958

50,160

50,534

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

(累計期間)

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(千円)

10,176,168

22,939,871

税金等調整前

中間(当期)純利益

(千円)

1,499,790

3,024,260

親会社株主に帰属する

中間(当期)純利益

(千円)

984,307

1,885,168

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

843.94

1,616.33