(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
33
△115
減価償却費
164
156
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
21
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
14
32
賞与引当金の増減額(△は減少)
19
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△4
△2
受取利息及び受取配当金
△29
△32
支払利息
4
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
投資有価証券売却損益(△は益)
△62
△83
売上債権の増減額(△は増加)
124
749
棚卸資産の増減額(△は増加)
△331
△191
その他の資産の増減額(△は増加)
△10
△56
仕入債務の増減額(△は減少)
△139
△376
未払消費税等の増減額(△は減少)
△15
前受金の増減額(△は減少)
104
64
その他の負債の増減額(△は減少)
△52
△18
小計
△169
157
利息及び配当金の受取額
29
利息の支払額
法人税等の支払額
△110
△158
75
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
24
有形固定資産の取得による支出
△241
△132
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
-
△21
投資有価証券の取得による支出
△3
△14
投資有価証券の売却による収入
74
93
△159
△67
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
330
80
長期借入れによる収入
100
200
長期借入金の返済による支出
△118
△162
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△25
配当金の支払額
△48
非支配株主への配当金の支払額
234
43
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△84
51
現金及び現金同等物の期首残高
341
269
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 256
※ 320