(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

33

115

 

減価償却費

164

156

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

21

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14

32

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19

21

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4

2

 

受取利息及び受取配当金

29

32

 

支払利息

4

4

 

有形固定資産売却損益(△は益)

4

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

62

83

 

売上債権の増減額(△は増加)

124

749

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

331

191

 

その他の資産の増減額(△は増加)

10

56

 

仕入債務の増減額(△は減少)

139

376

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

0

15

 

前受金の増減額(△は減少)

104

64

 

その他の負債の増減額(△は減少)

52

18

 

小計

169

157

 

利息及び配当金の受取額

29

32

 

利息の支払額

4

4

 

法人税等の支払額

15

110

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

158

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

18

18

 

定期預金の払戻による収入

24

24

 

有形固定資産の取得による支出

241

132

 

有形固定資産の売却による収入

4

1

 

無形固定資産の取得による支出

-

21

 

投資有価証券の取得による支出

3

14

 

投資有価証券の売却による収入

74

93

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

159

67

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

330

80

 

長期借入れによる収入

100

200

 

長期借入金の返済による支出

118

162

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

リース債務の返済による支出

25

21

 

配当金の支払額

48

48

 

非支配株主への配当金の支払額

3

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

234

43

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

84

51

現金及び現金同等物の期首残高

341

269

現金及び現金同等物の四半期末残高

 256

 320