(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△115
△69
減価償却費
156
165
貸倒引当金の増減額(△は減少)
21
△5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
32
31
賞与引当金の増減額(△は減少)
19
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△2
△3
受取利息及び受取配当金
△32
△34
支払利息
4
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
投資有価証券売却損益(△は益)
△83
-
売上債権の増減額(△は増加)
749
1,532
棚卸資産の増減額(△は増加)
△191
△448
その他の資産の増減額(△は増加)
△56
△22
仕入債務の増減額(△は減少)
△376
△373
未払消費税等の増減額(△は減少)
△15
△86
前受金の増減額(△は減少)
64
△283
その他の負債の増減額(△は減少)
△18
△82
小計
157
340
利息及び配当金の受取額
34
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△110
△91
75
279
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
24
有形固定資産の取得による支出
△132
△171
有形固定資産の売却による収入
1
3
無形固定資産の取得による支出
△21
投資有価証券の取得による支出
△14
投資有価証券の売却による収入
93
△67
△168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
80
△20
長期借入れによる収入
200
100
長期借入金の返済による支出
△162
△130
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△24
配当金の支払額
△48
△57
非支配株主への配当金の支払額
△6
43
△139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
51
△28
現金及び現金同等物の期首残高
269
299
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 320
※ 271