(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

115

69

 

減価償却費

156

165

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

32

31

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21

19

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2

3

 

受取利息及び受取配当金

32

34

 

支払利息

4

4

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

83

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

749

1,532

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

191

448

 

その他の資産の増減額(△は増加)

56

22

 

仕入債務の増減額(△は減少)

376

373

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

15

86

 

前受金の増減額(△は減少)

64

283

 

その他の負債の増減額(△は減少)

18

82

 

小計

157

340

 

利息及び配当金の受取額

32

34

 

利息の支払額

4

4

 

法人税等の支払額

110

91

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

75

279

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

18

18

 

定期預金の払戻による収入

24

24

 

有形固定資産の取得による支出

132

171

 

有形固定資産の売却による収入

1

3

 

無形固定資産の取得による支出

21

2

 

投資有価証券の取得による支出

14

3

 

投資有価証券の売却による収入

93

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

67

168

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

80

20

 

長期借入れによる収入

200

100

 

長期借入金の返済による支出

162

130

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

リース債務の返済による支出

21

24

 

配当金の支払額

48

57

 

非支配株主への配当金の支払額

3

6

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

43

139

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

51

28

現金及び現金同等物の期首残高

269

299

現金及び現金同等物の中間期末残高

 320

 271