(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
555
507
減価償却費
348
331
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
3
前受金の増減額（△は減少）
△288
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△61
64
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
16
6
製品補償引当金の増減額（△は減少）
26
受取利息及び受取配当金
△66
△81
支払利息
10
9
有形固定資産除売却損益（△は益）
△4
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△59
△52
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△5
保険解約返戻金
△31
売上債権の増減額（△は増加）
716
93
棚卸資産の増減額（△は増加）
129
164
その他の資産の増減額（△は増加）
8
△1
仕入債務の増減額（△は減少）
△95
△242
未払消費税等の増減額（△は減少）
△20
△21
その他の負債の増減額（△は減少）
△47
43
小計
1,130
792
利息及び配当金の受取額
66
81
利息の支払額
△11
法人税等の支払額
△168
△163
1,017
700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36
△46
定期預金の払戻による収入
36
有形固定資産の取得による支出
△239
△253
有形固定資産の売却による収入
4
有形固定資産の除却による支出
無形固定資産の取得による支出
△6
投資有価証券の取得による支出
△35
△7
投資有価証券の売却による収入
71
57
ゴルフ会員権の売却による収入
7
保険積立金の解約による収入
76
△205
△130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△570
長期借入れによる収入
200
130
長期借入金の返済による支出
△349
△227
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△49
配当金の支払額
△57
△64
非支配株主への配当金の支払額
△833
△214
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
355
現金及び現金同等物の期首残高
299
277
現金及び現金同等物の期末残高
※1 277
※1 632