（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	27,987	20,110
減価償却費	13,952	13,521
退職給付に係る資産負債の増減額	18	△259
受取利息及び受取配当金	△1,567	△2,246
支払利息	174	101
為替差損益（△は益）	△1,551	△912
持分法による投資損益（△は益）	△85	△949
有形固定資産除売却損益（△は益）	73	△180
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,358
売上債権の増減額（△は増加）	△8,520	△2,011
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,732	4,495
仕入債務の増減額（△は減少）	12,470	△223
その他	△2,844	1,382
小計	32,375	31,469
利息及び配当金の受取額	2,009	2,503
利息の支払額	△225	△141
法人税等の支払額	△12,115	△2,812
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,044	31,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△3,670	828
有形固定資産の取得による支出	△10,248	△15,150
有形固定資産の売却による収入	100	523
無形固定資産の取得による支出	△273	△221
投資有価証券の取得による支出	△1,009	△267
投資有価証券の売却による収入	－	2,028
貸付けによる支出	△191	△649
貸付金の回収による収入	645	235
その他	△10	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,657	△12,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△9,585	△7,538
長期借入れによる収入	－	14,000
長期借入金の返済による支出	△8,091	△5,910
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	－	8,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	－	△8,000
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出	－	△1,207
リース債務の返済による支出	△360	△230
配当金の支払額	△3,420	△3,854
非支配株主への配当金の支払額	△94	△90
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,552	△4,831
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,266	△222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△12,898	13,289
現金及び現金同等物の期首残高	91,894	57,845
現金及び現金同等物の四半期末残高	78,995	71,134