(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

76,741

97,639

 

減価償却費

76,430

73,938

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,095

3,264

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,294

21,439

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,762

6,079

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,787

2,902

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,600

4,900

 

受取利息及び受取配当金

6

14

 

支払利息

7,246

7,738

 

固定資産除却損

245

54

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,936

285

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

217,414

8,662

 

仕入債務の増減額(△は減少)

110,256

13,113

 

その他

90,989

56,743

 

小計

326,054

134,004

 

利息及び配当金の受取額

6

14

 

利息の支払額

7,331

7,659

 

法人税等の支払額

33,222

25,547

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

285,506

100,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

32,883

56,111

 

無形固定資産の取得による支出

7,415

2,005

 

その他

6,375

6,649

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,674

64,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

89,000

70,000

 

短期借入金の返済による支出

133,400

180,000

 

長期借入れによる収入

310,000

460,000

 

長期借入金の返済による支出

379,240

426,454

 

配当金の支払額

17,453

29,288

 

その他

341

1,363

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

131,434

107,106

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

107,397

71,059

現金及び現金同等物の期首残高

422,490

622,096

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 529,887

※1 551,036