(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
144,282
458,021
減価償却費
211,588
204,609
のれん償却額
5,557
5,105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△420
△1,271
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,133
39,894
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,557
19,142
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
40
6,300
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
△3,252
受取利息及び受取配当金
△3,645
△2,849
支払利息
4,188
3,479
助成金収入
△154,863
△41,563
固定資産売却損益（△は益）
△727
△700
固定資産除却損
136
711
売上債権の増減額（△は増加）
361,612
△9,328
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,668
△290,997
仕入債務の増減額（△は減少）
△279,102
61,180
未払金の増減額（△は減少）
△25,661
△1,229
未払消費税等の増減額（△は減少）
△73,467
△12,281
その他
11,203
△5,238
小計
235,078
429,732
利息及び配当金の受取額
4,247
3,447
利息の支払額
△4,144
△3,467
助成金の受取額
117,512
46,450
法人税等の支払額
△22,770
△113,139
法人税等の還付額
14,188
344,111
363,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△120,240
△136,540
有形固定資産の売却による収入
6,110
729
無形固定資産の取得による支出
△13,800
△1,500
投資有価証券の取得による支出
△618
△902
投資有価証券の売却による収入
20
100
貸付金の回収による収入
669
103
リース債権の回収による収入
5,633
5,690
△122,224
△132,319
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25,555
△100,000
長期借入れによる収入
340,000
長期借入金の返済による支出
△64,722
△79,044
リース債務の返済による支出
△31,433
△40,337
自己株式の取得による支出
△49,998
配当金の支払額
△137,915
△138,060
非支配株主への配当金の支払額
△609
△9,855
79,764
△417,295
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14,151
2,944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
287,499
△183,647
現金及び現金同等物の期首残高
1,758,289
2,320,568
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,045,789
※ 2,136,921