(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
234,583
185,548
減価償却費
208,656
212,344
のれん償却額
5,105
10,895
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△328
348
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,151
△25,258
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7,838
12,719
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△1,060
△170,129
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△6,002
△5,167
受取利息及び受取配当金
△4,368
△5,795
支払利息
3,158
5,789
固定資産売却損益(△は益)
△1,200
△804
固定資産除却損
964
1,012
和解金
12,804
-
売上債権の増減額(△は増加)
208,202
314,467
棚卸資産の増減額(△は増加)
△67,464
161,222
仕入債務の増減額(△は減少)
△70,361
77,030
未払金の増減額(△は減少)
729
△116,101
未払消費税等の増減額(△は減少)
61,459
42,418
その他
△37,870
△16,853
小計
540,320
683,687
利息及び配当金の受取額
4,967
6,397
利息の支払額
△3,155
△5,882
法人税等の支払額
△48,937
△97,857
和解金の支払額
△20,000
法人税等の還付額
21,016
13,222
494,211
599,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△341,412
△194,154
有形固定資産の売却による収入
1,477
804
無形固定資産の取得による支出
△29,951
△140,605
投資有価証券の取得による支出
△2,057
△2,618
貸付金の回収による収入
107
109
リース債権の回収による収入
11,302
10,441
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△155,520
※2 △40,000
△516,054
△366,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
380,000
△82,728
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△184,526
△90,487
リース債務の返済による支出
△23,113
△16,116
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△134,812
△134,152
非支配株主への配当金の支払額
△13,877
△12,034
23,670
△35,518
現金及び現金同等物に係る換算差額
31,488
24,713
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
33,316
222,740
現金及び現金同等物の期首残高
2,092,180
2,911,687
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,125,497
※1 3,134,428