(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
185,548
278,686
減価償却費
212,344
216,467
のれん償却額
10,895
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
348
8,529
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,258
39,961
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,719
4,259
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△170,129
1,690
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△5,167
△6,409
受取利息及び受取配当金
△5,795
△5,684
支払利息
5,789
8,824
固定資産売却損益（△は益）
△804
△3,637
固定資産除却損
1,012
824
投資有価証券評価損益（△は益）
399
売上債権の増減額（△は増加）
314,467
△43,394
棚卸資産の増減額（△は増加）
161,222
19,582
仕入債務の増減額（△は減少）
77,030
71,681
未払金の増減額（△は減少）
△116,101
23,676
未払消費税等の増減額（△は減少）
42,418
△32,838
その他
△16,853
27,624
小計
683,687
610,243
利息及び配当金の受取額
6,397
6,283
利息の支払額
△5,882
△8,814
法人税等の支払額
△97,857
△103,202
法人税等の還付額
13,222
78,503
599,568
583,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△194,154
△141,576
有形固定資産の売却による収入
804
3,637
無形固定資産の取得による支出
△140,605
△7,744
投資有価証券の取得による支出
△2,618
△2,386
貸付金の回収による収入
109
276
リース債権の回収による収入
10,441
10,546
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △40,000
△366,023
△137,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△82,728
11,028
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△90,487
△95,332
リース債務の返済による支出
△16,116
△12,828
自己株式の取得による支出
△49,996
配当金の支払額
△134,152
△134,079
非支配株主への配当金の支払額
△12,034
△19,832
△35,518
△301,041
現金及び現金同等物に係る換算差額
24,713
△30,946
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
222,740
113,777
現金及び現金同等物の期首残高
2,911,687
3,435,902
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,134,428
※1 3,549,680