(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,457,475
942,697
減価償却費
703,781
749,598
のれん償却額
33,080
34,038
減損損失
93,365
107,417
株式報酬費用
14,353
16,202
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
15,512
△703
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,182
△2,871
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△74,700
△4,700
受取利息及び受取配当金
△20,023
△24,386
支払利息
47,624
51,220
投資有価証券売却損益(△は益)
△729,428
△515,194
持分法による投資損益(△は益)
△115,245
△88,425
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
127,807
577,372
棚卸資産の増減額(△は増加)
△116,085
76,341
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
1,140,210
△91,137
仕入債務の増減額(△は減少)
△161,302
△274,946
未払消費税等の増減額(△は減少)
76,021
38,794
その他
△931,593
23,813
小計
1,562,036
1,615,132
利息及び配当金の受取額
19,989
24,562
利息の支払額
△39,783
△45,366
法人税等の支払額
△289,091
△357,038
法人税等の還付額
29,045
1,512
1,282,196
1,238,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,233,127
△968,655
無形固定資産の取得による支出
△59,545
△38,680
投資有価証券の売却による収入
975,906
680,067
長期預り敷金保証金の返還による支出
△12,859
△12,799
132,804
△3,170
△196,821
△343,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,681,557
△792,263
長期借入れによる収入
1,500,000
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△297,701
△372,866
自己株式の取得による支出
△309,455
△262,912
自己株式の売却による収入
19,869
52,510
配当金の支払額
△210,501
△387,882
△26,536
△41,230
△1,005,883
△104,645
現金及び現金同等物に係る換算差額
40,276
36,394
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
119,767
827,311
現金及び現金同等物の期首残高
4,664,133
4,375,475
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,783,900
※ 5,202,786